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1、基金资产净值是在某一时点上，基金总资产扣除总负债后的余额，代表了基金持有人的权益。
2、其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。
3、 2、基金份额净值，即每一基金份额代表的基金资产的净值。
4、 3、基金份额净值＝基金资产净值／基金份额总数。
5、其中基金份额总数是指某一时点上全体基金持有人持有的基金总份额。
6、 4、累计净值＝基金份额净值＋基金累计每份派息金额。
7、 5、基金份额净值是开放式基金交易的基础，也是申购和赎回的依据，基金累计净值的高低表明这只基金历史上给持有人赚过多少钱，表明了基金的总体业绩水平，对选择基金具有参考意义。
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